Giới thiệu chung về phân hệ tổng hợp

1. Chức năng

1. Khai báo các tham số hệ thống thuộc phân hệ tổng hợp
2. Khai báo các danh mục: danh mục tài khoản, danh mục bộ phân hạch toán, khai báo tỷ giá cuối kỳ
3. Vào số dư ban đầu của các tài khoản
4. Lập các phiếu hạch toán kế toán tổng hợp
5. Thực hiện các bút toán phân bổ định kỳ, phân bổ cuối kỳ, kết chuyển cuối kỳ, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
6. Lên sổ sách kế toán
7. Lập các báo cáo tài chính
8. Kết chuyển số dư sang năm sau.

Phân hệ có các tiện ích như:

1. Kiểm tra số liệu gây ra các sai lệch trên các báo cáo
2. Đánh lại số chứng từ

Phân hệ kế toán tổng hợp nhận số liệu từ tất cả các phân hệ khác chuyển sang để lên các sổ sách, báo cáo tài chính và tra cứu số liệu.

Các chức năng được thực hiện tại phân hệ “Tổng hợp”.

2. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống, tab “Tổng hợp”

3. Khai báo các danh mục

1. Danh mục tài khoản
2. Danh mục các loại tài khoản
3. Danh mục bộ phận hạch toán
4. Khai báo tỷ giá cuối kỳ

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

4. Vào số dư ban đầu của các tài khoản

Vào số dư ban đầu của các tài khoản.

Số dư ban đầu có thể nhập/import từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Các số dư ban đầu chỉ phải nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Hàng tháng không phải thực hiện thao tác kết chuyển số dư cuối tháng.

5. Lập các phiếu hạch toán kế toán tổng hợp

Phiếu kế toán

Chương trình cho phép nhập/import chứng từ từ excel tại menu ở phần “Tiện ích”:

Nhập chứng từ từ Excel.

6. Thực hiện các bút toán định kỳ và cuối kỳ

1. Bút toán phân bổ định kỳ
2. Bút toán phân bổ cuối kỳ
3. Bút toán kết chuyển cuối kỳ
4. Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

7. Các tiện ích

1. Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.
2. Nhập chứng từ từ Excel.
3. Đánh lại số chứng từ.

8. Sổ sách kế toán

1. Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung
2. Sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ.
3. Các sổ sách chi tiết.

Các sổ sách theo hình thức nhật ký chung:

Các sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ:

Các sổ sách chi tiết

9. Báo cáo tài chính

1. 1. Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản
   2. Bảng cân đối kế toán
   3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
   4. Báo cáo dòng tiền – theo phương pháp trực tiếp
   5. Báo cáo dòng tiền – theo phương pháp gián tiếp
   6. Thuyết minh báo cáo tài chính
   7. Chuyển báo cáo tài chính sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế

10. Tra cứu số liệu

11. Kiểm tra số liệu

Kiểm tra khi báo cáo sai lệch

12. Kết chuyển số dư sang năm sau

Kết chuyển số dư sang năm sau.