Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Thu tiền

1. Hướng dẫn chung về lập phiếu thu
2. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
3. Nhận tiền từ ngân hàng khác chuyển sang
4. Nhận lại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
5. Nhận tiền của khách hàng
6. Nhận tiền từ các khoản phải thu khác
7. Nhận tiền hoàn ứng
8. Nhận tiền vay ngân hàng bằng tiền mặt
9. Nhận lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
10. Các khoản thu khác

Chi tiền

1. Nộp tiền mặt vào ngân hàng
2. Chuyển tiền giữa các ngân hàng
3. Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn
4. Chi cho mượn – khoản phải thu
5. Chi tạm ứng cho nhân viên
6. Chỉ trả tiền cho người bán, ncc
7. Chi trả lương cho nhân viên
8. Chi trả các khoản phải nộp cho nhà nước – thuế, lệ phí, bảo hiểm
9. Chi hoàn trả tiền vay
10. Chi thanh toán chi phí trực tiếp bằng tiền
11. Các khoản phí ngân hàng
12. Chi khác

Theo dõi khế ước vay

1. Hướng dẫn chung về theo dõi khế ước vay
2. Khai báo danh mục khế ước vay
3. Vào số dư ban đầu của các khế ước vay
4. Cập nhật các phát sinh vay, trả vay
5. Báo cáo về khế ước vay
6. Kết chuyển số dư khế ước vay sang năm sau

Theo dõi TM, TG, TV ngoại tệ

1. Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngoại tệ
2. Theo dõi tiền vay ngoại tệ
3. Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ
4. Áp tỷ giá ghi sổ theo tỷ giá tự tính
5. Áp tỷ giá giao dịch từ danh mục tỷ giá
6. Khai báo các bút toán CLTG cuối kỳ
7. Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
8. Khai báo tỷ giá cuối kỳ

Báo cáo