Giới thiệu chung về phân hệ mua hàng và công nợ phải trả

2.1. Bước 1. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống.

2.2. Bước 2. Khai báo các danh mục

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

2.3. Bước 3. Nhập các số dư ban đầu

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các số dư ban đầu từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Các số dư ban đầu chỉ phải nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Hàng tháng không phải thực hiện thao tác kết chuyển số dư cuối tháng.

2.4. Bước 4. Thực hiện các giao dịch, lập các chứng từ

Chương trình cho phép nhập/import chứng từ từ excel tại menu:

Nhập chứng từ từ Excel.

Về mặt nghiệp vụ, chương trình cho phép giải quyết hầu hết các trường hợp thường gặp:

1. 1. Mua hàng theo đơn hàng mua
   2. Mua hàng trong nước
   3. Mua hàng nhập khẩu
   4. Mua dịch vụ và tài sản, công cụ.

Chương trình cũng cho phép xử lý hầu hết các tình huống hay xảy ra:

1. 1. Nhập mua xuất thẳng
   2. Xuất trả lại nhà cung cấp
   3. Thanh toán tạm ứng.

Đối với việc thanh toán và điều chỉnh công nợ theo hóa đơn, chương trình cho phép:

1. 1. Trả tiền trực tiếp theo hóa đơn
   2. Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn
   3. Lập chứng từ điều chỉnh, bù trừ công nợ và phân bổ cho các hóa đơn.

2.5. Bước 5. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

1. 1. Báo cáo hàng nhập mua
   2. Báo cáo mua hàng theo tài khoản
   3. Báo cáo công nợ nhà cung cấp
   4. Báo cáo công nợ theo hóa đơn
   5. Báo cáo đơn hàng.

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều.

2.6. Bước 6. Kết chuyển số dư sang năm sau

“Số dư tài khoản\Kết chuyển số dư sang năm sau”.

Số dư công nợ hóa đơn, các khoản trả trước tiền hàng của nhà cung cấp không phải thực hiện kết chuyển sang năm sau.